نوشته است:

ninja نوشته است:

ninja نوشته است:

در صورت تغییر نرخ ارز نحوه تآثیر بر شركت ها:

اخابر ایران ترانسفو ------ منفی مضاعف
خودرو ------------------ منفی
وبملت وپارس وسينا وكار(گروه بانکی) ---------- بی تفاوت
شفن شخارک فرآور فملی کاما حفاري فولاد سیمان ---- مثبت
شپنا ---------- مثبت مضاعف

شخارگ را در نظر داشته باشید.

هجوم براي خريد
بازار به سهامي توجه دارد كه هزينه هايشان بر اساس ريال و فروششان بر اساس نرخ ارز است.

شخارگ شفن

در موردشپنا بسیار ممنون از تماستان و انشاءالله ادامه آن.
گفته می شود گزارش سه ماهه اول فردا به سازمان بورس ارایه خواهد شد و احتمالآ شنبه بازگشایی سهم در حدود قیمت 700 تا 750 تومان...

در مورد مپنا ظاهرآ هنوز دولت ابر آن است که به بازار ثابت نماید اشتباه بزرگی بر سر نخریدن مپنا نموده اند!!! صف های خرید روزانه --عرضه های سنگین در قیمت بالا-عدم اطلاع حقیقی ها و دستور خریدهای سنگین حقوقی ها و........تا اینكه سهام شناور مپنا هم به 20% برسد و این تنها سهمی که عرضه اولیه ناموفق و برگشت به دولت داشته است بلكه موفق باشد.!!!!!!!
همراه شدن با سهم پیشنهاد میشود اما فقط برای حرفه ایها تا بموقع خارج شوند!!!مپنا ریسک زیادی دارد!!!!!

شخارگ شفن : قیمت های جدید متانول نیز وارد سایت شد USD 265/MT
http://www.methanex.com/products/methanolprice.html
دوستان توجه کنند هرگز شخارگ را رقیب شپنا ندانند!!!!!این دو مكمل و همراه یکدیگرند.
با اینكه شخارگ درآمد هر سهم خود را 135 تومان اعلام نموده شخصآ تصور می کنم هیچ احتمال مهمی وجود ندارد که سبب شوددر بدترین شرایط این سهم کمتر از 250 تومان در سال جاری درآمد داشته باشد.مضافآ اینكه تغییرات نرخ ارز اثری به شكل تصاعد هندسی بر درآمد سهم می گذارد.شخارگ برای چندمین سال پیاپی ركورددار زود پرداختن سود مجمع به سهامداران بوده است!!!(کمتر از یک هفته از مجمع)

بسته نگه داشتن شپنا

بسته نگه داشتن شپنا موجبات خسارات جدی به سهامداران جزء و موقعیت خود سهم را بعنوان تاپ لیدر بازار ایجاد نموده است!این سهم تا زمانی که گشایش نیابد وارد روند صعودی خود نمی شود.!!در ابتدای شهریور معامله عمده بلوک دارد اما با عدم گزارش و متوقف ماندن سهم و اینكه در سال 88 تعداد روزهای معاملات اندکی داشته است موجبات نگرانی جدی را فراهم نموده است.
از تمام دوستان می خواهم طی تماسهای مكرر تلفنی با امور سهام شپنا به شماره تلفن
3800105-0311 و مدیریت بورس و بازرسی بورس 88679456-021 مرتبآ اعتراض خود را به ادامه توقف شپنا اعلام نمایند.

نقل قول:

باز گشایی نمادهای شپنا و فملی و شخارگ و شفن و ادامه روند صف خرید فرآور و باما با توجه به قیمتهای جدید جهانی جالب و دیدنی خواهد بود!!!!!

مس به نزدیک 6000 دلار رسید! تبریک به فملی داران
معمولآ در روندهای کلی اینطور نیست که فقط یکی بالابرود و بقیه جا بمانند!!!
اینطور نیست که فقط مس و سیمان و نفت بالا برود ولی متانول در جا بزندو عقب گرد کند.
پس ازصف خرید مس و سیمان منتظر رشد قیمتی شپنا شفن و شخارگ فرآور و فاسمین و ... هم باشید!
اینها همانها هستند که به تغییرات نرخ ارز واكنشهایی به شكل تصاعد هندسی خواهند داد!
دوستانی که فكر می کنند امسال هر سهم شخارگ فقط 135 تومان می سازد تجدیدنظر کنند!

پتروشيمي خارگ ركورددار پرداخت سود مجمع

پتروشيمي خارگ ركورددار پرداخت سود مجمع

همانگونه كه در سالهاي گذشته شخارگ ركورددار سريع پرداخت سود مجمع بود امسال نيز شخارگ در كمتر از يك هفته از مجمع سود سهامداران حقيقي را پرداخته است.(واريز بحساب جام بانك ملت بوده است)

حفاری

نوشته است:

ninja نوشته است:

در این صورت انشاءالله شپنادر قیمت های بالاتر بازگشایی می شود.

باز گشایی نمادهای شپنا و فملی و شخارگ و شفن و ادامه روند صف خرید فرآور و باما با توجه به قیمتهای جدید جهانی جالب و دیدنی خواهد بود!!!!!

استقبال از سهم حفاری به دلیل ربط این شركت با استخراج نفت خام و شركت نفت و.....می باشد .برای این سهم بازار به P/E سهم وفرعیات دیگر زیاد توجه ندارد. این یک خصوصیت جدید و استثنایی برای حفاری است.!
حتی احتمال دادن یک گین 100% همانند آنچه برای حكشتی اتفاق افتاد نیز وجود دارد.
امروزصبح دقیقآ سهم کنترل می شد!!!
کنترل می شد که در قیمت پایینتر بفروش رسد!!!!
از هنگام آزاد شدن نماد تا موقع عرضه زمان زیادی به طول نینجامید.اگر فقط 20 دقیقه بیشتر صبر می کردند خریداران برای قیمتهای خیلی بالاتر هم حاضر می شدند و سهم وارد حباب می شد.
در هر صورت بنظر می رسد داشتن سهم برای میان مدت خوب باشد!!!!

دوستان عزیز از سودتان در حفاری و فملی و...خوشحالم.
تاپیک لیست سبز افتخار دارد که اولین اعلام کننده خصوصیت جدید و استثنایی برای حفاری و گین....و پیشنهاد خرید در سایتهای گفتگو بود.

احتمال توقف حفاري تا فردا براي مجمع وجود دارد.دوستاني كه تمايل دارند به قصد نوسانگيري با 23% سود از حفاري خارج شوند. البته با ديد ميان مدت نيز باقيماندن بر سهم خوب است

بررسي گروه روي از لحاظ ارزش بازار

بررسي گروه روي از لحاظ ارزش بازار
در حال حاضر
كروي 310 ميليارد تومان
فرآور 13 ميليارد تومان
فسرب 12 ميليارد تومان
كالسيمين 88 ميليارد تومان
ارزش بازار دارند.اين در حاليست كه حدود 3 سال قبل براي مدتي ارزش بازار كالسيمين از كروي بيشتر شده بود.
نتيجه مقايسه ارزش بازار اين گروه گوياي اين مطلب است كه كروي در منطقه حبابي و ارزشمندترين سهم گروه با توجه به قيمت فرآور است.

باما با 41 ميليارد تومان و صنعتي امير با حدود 12ميليارد تومان ارزش بازار جزو سهام خوب اين گروه مي باشند.

در واقع معجزه حقوقي عمده كروي سبب رقم خوردن اين ارزش بازار براي كروي شده است!!!

فراور در حال حاضر زیانده است.
بعضی از خطوط تولید تعطیل است.
حدس می زنم نقطه سربه سر در حال حاضر 1650 دلار باشد.
همینطور که زمان پیش می رود دسترسی به خاک پرعیار بیشتر میگردد و هزینه تولید ممكن است تا نقطه 1000 دلار کاهش یابد.
در صورت تغییر نرخ ارز نسبت به مقدار تغییر نقطه سریه سر از 1000 دلار هم خیلی کمتر خواهد شد.
وضعیت نقدینگی فراور بسیار بد است !!!!هنوز نتوانسته در صدی از سود مجمع 85 را هم پرداخت کند!!!!
در مقابل این همه خبر بد یک مورد عالی جلب توجه می کند .ارزش بازار این شركت بزرگ فقط13 میلیارد تومان است.

تنها توصیه ام به دارندگان دیگر سهام گروه روی به خصوص کروی است و آن این است که اگر تمایل داشته باشند سهم خود را با فرآور تعویض کنند!!!

ninja نوشته است:

فراور در حال حاضر زیانده است.
بعضی از خطوط تولید تعطیل است.
حدس می زنم نقطه سربه سر در حال حاضر 1650 دلار باشد.
همینطور که زمان پیش می رود دسترسی به خاک پرعیار بیشتر میگردد و هزینه تولید ممكن است تا نقطه 1000 دلار کاهش یابد.
در صورت تغییر نرخ ارز نسبت به مقدار تغییر نقطه سریه سر از 1000 دلار هم خیلی کمتر خواهد شد.
وضعیت نقدینگی فراور بسیار بد است !!!!هنوز نتوانسته در صدی از سود مجمع 85 را هم پرداخت کند!!!!
در مقابل این همه خبر بد یک مورد عالی جلب توجه می کند .ارزش بازار این شركت بزرگ فقط13 میلیارد تومان است.
تنها توصیه ام به دارندگان دیگر سهام گروه روی به خصوص کروی است و آن این است که اگر تمایل داشته باشند سهم خود را با فرآور تعویض کنند!!!

حدس می زنم تا 2 سال دیگر به خاک پرعیار برسند. هر سهم فرآور حداقل می بایست با فاسمین برابر باشد یعنی حدود 450 تومان.

ninja نوشته است:

آذريت فقط 6 ميليون سهم دارد.
در حاليكه سود هر سهم 87 را 580 تومان ساخته است با بدگماني به ميزان فروش محصولات در88 و گران شدن آزبست سود هر سهم را 226 تومان اعلام نموده است .احتمال دارد در سال 88 سود واقعي بيش از اين مقدار باشد

در مقایسه ای بین ایرانیت آذریت فارسیت درود و اهواز از لحاظ روند قیمتی در می یابیم در چند سال گذشته همچنانكه اكثرآ در روند متعادل و افزایشی بوده اند آذریت پی در پی سقوط قیمتی داشته است به طریقی که از بیش از 2000 تومان تا 450 تومان سقوط نموده است. این در حالیست که تغییر عمده درآمدی نیز در این شركت اتفاق نیفتاده است.ارزش بازار آذزیت نیز ازبقیه خیلی کمتر است.از طرفی شركت های هم گروه مثل درود با تعدیل مثبت نیز مواجه شده و تحرک عمده ها در سهم مشهود است.
بنابراین بیشترین پتانسیل صعود از آن آذریت و در مرحله دوم با اختلاف زیاد از آن درود خواهد بود.

این در حالیست که آذریت ظرف مدت 20 روز گذشته از زمان معرفی بیش از50% سود به خریداران رسانده است.

اثر تشديدي روندها بر شركت هاي سرمايه گذاري

شركت های سرمایه گذاری
تحليل زير نوشته شده در مرداد 1386 را مطالعه فرماييد از آن مي توان براي تحليل فعلي ومعادن بهره گرفت . 4 زير مجموعه اصلي ومعادن (فملي-كگل-كچاد -فولاد) مثبتند. نتيجه را پيش بيني كنيد.
http://www.drsenemar.blogfa.com/8605.aspx

http://www.bourex.com/viewtopic.php?t=6330&postdays=0&postorder=asc&start=465

ninja نوشته است:

نماد وبانک با افت شدید قیمت و پی در پی باز شد.

برآن شدم مطلبی در مورد شركت های سرمایه گذاری و دلایل مرغوب نبودن این دسته سهام بنویسم.سهام شركت های سرمایه گذاری از لحاظ منطق ریاضی و ماهیت و اساس عملیاتی که انجام می دهند عمدتآ رشد صعودی قابل توجهی در شرایط معمولی و طبیعی ندارند و اگر بندرت بعضی از این شركت ها در مقاطع زمانی خاص رشد و بازدهی قابل توجهی داشته باشند به مسایل غیر معمول و عمدتآ فقط در بازار Bullish(بازارهای با روند صعودی) بر می گردد.در بازار های با روند نزولی و معمول صعود این گروه به مانند بک معجزه خواهد بود.و اما دلایل:

1- مالیات مضاعف :وقتی شركتی مثل سخت آژند که تولید کننده است مشكلات عدیده با دارایی برای پرداخت مالیات مضاعف دارد و دارایی قصد دارد علاوه بر دریافت مالیات فروش املاک مالیات سود وارده بر شركت و برای بار سوم مالیات بر سود سهامدار را دریافت کند تكلیف شركت های سرمایه گذاری از لحاظ پرداخت مالیات مضاعف مشخص است. بسیار اتفاق می افتد که که یک شركت سرمایه گذاری تنها به خرید سهام شركت های تولید کننده قناعت ننموده و سهام یک شركت سرمایه گذاری دیگر را می خرند و آن شركت دیگر نیز سهام شركت اول را می خرد.که نتیجه آن پرداخت مالیات های تو در تو و مضاعف است در نظر بگیرید یکی از زیر مجموعه های ونیکی از بابت فروش تولیداتش سودی می گیرد حال تصور کنید تا این سود به دست سهامدار وغدیر از طریق مالکیت بر سهام وبانک که آن مالک ونیکی است برسد چند بار مالیات و عوارض می پردازد؟

2- شنا کردن خلاف جهت آب : شركت سرمایه گذاری قاعدتآ می بایست از زیر مجموعه های خود حمایت کند. این جمله فقط به ظاهر زیباست لیکن در واقع به معنا و مفهوم شنا کردن خلاف جهت آب است.شركت سرمایه گذاری می بایست بر خلاف نظر و جهت بازار عمل کند صف فروش را جمع کند و صف خرید را عرضه نماید. اینها هزینه برند و سبب زیان به سهام عامل.

3- معامله در قیمت بالا : معاملات بلوکی که اكثرآ در قیمت های بالاتری از قیمت بازار انجام می پذیرند در شركت های سرمایه گذاری رواج دارد. (تحت عنوان بلوک اصلی و یا بلوک مدیریتی) که بنظر بنده برای سهامدار شركت سرمایه گذاری خریدار زیان به همراه دارد.

4-.............5-...............

نتیجه :

1- شركت های سرمایه گذاری خصوصآ در بازارهای با روند نزولی بدلایل فوق رشد و بازدهی خوبی نداشته امكان زیان و حتی کاهش ارزش قیمت به زیر قیمت اسمی را دارند .

2 - P/E این شركت ها می بایست خصوصآ در روندهای کلی نزولی کمتر از زیر مجموعه های تولید کننده خود باشد. مثلآ p/e ومعادن می بایست1 یا 2 واحد کمتر از کگل و کچاد باشد.

3-در بازارهای با روند نزولی (خرسی) توصیه به خرید سهام شركت های سرمایه گذاری نمی شود.

اجازه فرماييد منظورم را به طريق ديگر بيان كنم.
اگر قيمت 4 سهم فملي-كگل-كچاد -فولاد كه زير مجموعه هاي اصلي ومعادن هستند هر يك 10% رشد كنند آنگاه ومعادن بيش از اين 10% و بعنوان مثال 15% رشد قيمتي خواهد داشت.
دليل آن هم اثر تشديدي روندها بر شركت هاي سرمايه گذاري است.

آذريت

مطلبي در مورد آذريت:
اگرچه شركت در مجمع قصد تقسيم درصد بالايي از سود را ندارد اما سود 87 شركت در حدود 580 تومان بوده است!!(يعني بيش از ارزش هر سهم).
ارزش بازار آذريت فقط 3 ميليارد تومان است!!!!
به دليل مشكلات در مورد غير بهداشتي بودن آزبست تا توانسته اند بر سر اين سهم كوبيده اند و قيمت آنرا كاهش داده اند!!!!!!!
احتمال مي رود نقل و انتقالات امروز مربوط به عمده هاي حقوقي به حقيقي هايي كه مي بايست اين سهم را داشته باشند بود. بنابراين حتي عرضه بعدي هم جاي نگراني نداشته و پيش درآمد صعود آتي است!!!!!!!!!
البته مسيوليت با خودتان

آذريت فقط 6 ميليون سهم دارد.
در حاليكه سود هر سهم 87 را 580 تومان ساخته است با بدگماني به ميزان فروش محصولات در88 و گران شدن آزبست سود هر سهم را 226 تومان اعلام نموده است .احتمال دارد در سال 88 سود واقعي بيش از اين مقدار باشد

معادن و آذریت هر دو از بهترين سهام ليست سبز هستند.
ومعادن بدلیل تآثیر مضاغف زیرمجموعه ها در شركت سرمایه گذاری
آذریت بدلیل تعداد سهم اندک (فقط 6 میلیون سهم) و تفاوت فاحش سود 87 با سود اعلامی
88

تكنوتار : با توجه به زيان اعلام شده در قيمت هاي تقريبآ‌حبابي است.
سآذري : اين سهم كه سود سال 87 آن بيش از قيمت معامله فعلي است براي خريد پيشنهاد مي شود.

نسوز آذر بدليل كاهش قيمت محصولات افزايش هزينه هاي توليد و خروج مواد توليدي از روشهاي جديد توليد الان در قيمت هاي حبابي است.
ثا‍‍ژن نيز حبابي است.